반도체 관련주(소모 부품주), 월덱스를 주목하자!

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본론을 이야기 하기에 앞서 다음 5가지를 꼭 유념해서 투자하는 것으로 해요!

1. 매출이 성장하고 있고, 앞으로도 성장할 회사에 투자하자.

2. 시장을 주도할 제품이나 서비스가 있는지 체크 해 보자.

3. 경쟁자가 너무 강력해서 경쟁에 밀리면 더 이상 매력이 없으니 매도한다.

4. 그 회사의 비즈니스 모델에 집중하자.

5. 단, 회사의 재무제표는 꼭 확인하자!

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안녕하세요. 앤트몽입니다.

 

최근 2021년 반도체의 초호황이 예고된만큼 반도체 장비주에 관심을 가지고 지켜보려고 합니다.

 

먼저, 반도체 장비에는 여러가지 소모품들이 사용되는데요. 

1) 소모 부품주 (티씨케이, 케이엔제이, 하나머트리얼즈, 월덱스)

2) 식각 장비 납품주 (에이피티씨, 피에스케이, 원익ips)

 

이렇게 2가지 섹터에 대해서 알아나가보려 합니다.

 

이번 포스팅에서는 1) 소모 부품주 에 대해서 분석한 내용들을 소개하려 합니다.

 

먼저 관련기업들의 19년도 20년도 21년(예상치) 매출액, 영업이익, 당기순이익을 통해 상대적으로 저평가 되어 있는 주식을 찾으려 했습니다. 

 

결과부터 말씀드리면, 제 생각에는 '웰덱스'라는 기업의 주가가 아직 저평가 되어 있다고 판단했습니다.

표를 확인하시면 당기순이익 대비 시총이 낮은 것을 확인 할 수 있습니다.

 

관련된 레포트들도 찾아보았는데요.

 

가장 따끈따끈한 레포트를 소개해드리자면, 하나금융그룹에서 21년 1월 4일에 작성된 레포트입니다.

하기 링크를 타고 들어가시면 보실 수 있습니다.

 

bit.ly/3rMXQWA

먼저, 웰덱스라는 기업에 대해 간단히 소개드리자면 월덱스는 반도체 식각 공정용 소모성 부품을 공급하는 공정 소재 전문 가공 기업입니다.

매출 비중은 실리콘 54%, 쿼츠 32%, 알루미나 외 기타 14%입니다.

 

소모성 부품 공급사의 전방산업 환경이 크게 다르지 않은 상황에서 월덱스의 주가는 비슷한 소모성 부품 공급사 중에서 12개월 기준 수익률이 가장 높습니다.월덱스 +113.2%, 티씨케이 +91.5%, 하나머티리얼즈 +52.0%, 원 익큐엔씨 +36.2%이다.

 

하지만, 아직 저평가 되어 있는데요.

 

다음은 레포트의 본문 내용입니다.

 

 

"원화 강세 이슈 의 경우, 환율에 영향을 거의 받지 않은 한국 고객사향 매출 이 최고치를 경신하고 있어 전사 매출이 예상에 부합할 것으 로 전망한다.

 

실적의 성장세가 이어져 연간 매출 2,000억 원의 고지가 얼마 남지 않았다고 전망한다. 동일한 규모의 매출을 달성한 소모성 부품 공급사들의 시총이 5,000억 원 내외라는 점을 감안하면 월덱스는 여전히 저평가되어 있다."

당기순이익이 비슷한 원익, 코미코, 웰덱스의 시총을 비교해보면 월덱스가 저평가 된 것을 확인할 수 있다.

 

한번 관심을 가지고 지켜보도록 할게요!

 

다음은 식각공정에 사용되는 장비를 납품하는 기업들에 대해서 리뷰를 해볼게요!

 

이상 글을 마치겠습니다.

*투자를 유도하거나 매수/매도를 추천하는 글이 아니며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로만 본 글을 읽어주세요.